上周，摩根大通(JPMorgan Chase)披露虧損20億美元，規模之大令人震驚，這將加快全球監管機構迫使銀行改善其交易風險模型的計劃，該舉措將大幅抬高世界大型銀行的成本和資本金要求。
雖然人們對摩根大通虧損的最初反應，集中在它將如何影響美國就執行禁止自營交易的“沃爾克規則”(Volcker rule)的討論方面，但作為全球最大銀行之一，其此次失誤可能產生更為廣泛的影響。
制定全球規則的巴塞爾銀行監管委員會(Basel committee on banking supervision)已經開始尋找替代“風險價值(VaR)”（衡量潛在交易損失的主要指標）的方法，并嘗試增加資金本要求，以期防范現有模型未能充分衡量的潛在損失。
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