在今年的市場動蕩中，使用功能強大的計算機運行其投資組合的對沖基金賺取了巨額利潤，標志著試圖從長期疲弱表現(xiàn)中恢復(fù)的對沖基金行業(yè)出現(xiàn)了復(fù)蘇。
追蹤趨勢的對沖基金利用數(shù)學(xué)模型試圖預(yù)測市場走勢，在央行購債主導(dǎo)的時代掙扎了多年。央行購債是一種刺激工具，抑制了它們賴以生存的大部分波動性。但數(shù)據(jù)提供商HFR的數(shù)據(jù)顯示，這個規(guī)模達3370億美元的行業(yè)正實現(xiàn)自2008年金融危機以來的最大漲幅。
這些量化基金尤其從做空政府債券中獲利。政府債券因預(yù)期美聯(lián)儲(Fed)將繼續(xù)積極加息對抗高通脹而受到?jīng)_擊。
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